Ce qu’il faut savoir avant la sortie de la semaine prochaine

Planet Fitness (PLNT) devrait afficher des bénéfices d’une année sur l’autre sur des revenus plus élevés lorsqu’elle publiera ses résultats pour le trimestre clos en juin 2022. Cette perspective consensuelle largement connue donne une bonne idée des bénéfices d’une entreprise, mais la façon dont les résultats réels se comparent à ces estimations est un facteur puissant qui pourrait affecter le cours de ses actions à court terme.

L’action pourrait augmenter si ces chiffres clés dépassent les attentes du prochain rapport sur les résultats, qui devrait être publié le 9 août. D’un autre côté, s’ils ne le font pas, les actions pourraient chuter.

Bien que la discussion de la direction sur les conditions commerciales lors de l’appel aux résultats détermine principalement la durabilité de la variation immédiate des prix et des prévisions de bénéfices futurs, il est avantageux d’avoir une vision négative de la probabilité d’une surprise positive du BPA.

Estimation du consensus de Zacks

Cet opérateur de centre de fitness devrait afficher un bénéfice trimestriel de 0,37 $ par action dans son prochain rapport, soit +76,2 % d’une année sur l’autre.

Les revenus devraient s’élever à 229,9 millions de dollars, en hausse de 67,5 % par rapport à il y a un an.

Tendance des corrections de notation

L’estimation consensuelle du BPA pour le trimestre est restée inchangée au cours des 30 derniers jours. Cela reflète essentiellement la façon dont les analystes de la couverture ont collectivement révisé leurs estimations initiales au cours de la période.

Les investisseurs doivent noter que le changement global peut ne pas toujours refléter la direction du changement d’estimation de chaque analyste de couverture.

Murmure de profit

Les révisions des estimations avant la publication des bénéfices des sociétés fournissent des indices sur la conjoncture économique au cours de la période pour laquelle les résultats sont publiés. Notre modèle exclusif de prédiction des surprises – le Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) – est au centre de cet examen.

Le Zacks Earnings ESP compare l’estimation la plus précise à l’estimation du consensus de Zacks pour le trimestre ; L’estimation la plus précise est la version la plus récente de l’estimation EPS de Zacks Consensus. L’idée est que les analystes qui examinent leurs estimations juste avant la publication des résultats disposent des informations les plus récentes, qui peuvent être plus précises qu’eux-mêmes et d’autres contributeurs au consensus ne l’avaient prédit auparavant.

Ainsi, une lecture positive ou négative de Earnings ESP indique théoriquement un écart probable des revenus réels par rapport à l’estimation consensuelle. Cependant, le pouvoir prédictif du modèle n’est significatif que pour les lectures ESP positives.

Un ESP de gains positifs est un bon prédicteur de gains, en particulier lorsqu’il est combiné avec un rang Zacks n ° 1 (achat fort), 2 (achat) ou 3 (maintien). Nos recherches montrent que les actions avec cette combinaison offrent une surprise positive presque 70% du temps, et un solide classement Zacks augmente en fait le pouvoir prédictif de l’ESP sur les gains.

Notez qu’une lecture négative de l’ESP sur les revenus ne signifie pas une perte de revenus. Nos recherches montrent qu’il est difficile de prévoir avec certitude les bénéfices des actions avec un ESP négatif sur les bénéfices et/ou un rang Zacks de 4 (vente) ou 5 (vente forte).

Comment ont été les chiffres de Planet Fitness ?

Pour Planet Fitness, l’estimation la plus précise est inférieure à l’estimation du consensus de Zacks, ce qui indique que les analystes sont récemment devenus baissiers sur les perspectives de bénéfices de l’entreprise. Cela se traduit par un ESP de -5,66%.

D’autre part, le stock porte actuellement un rang Zacks n ° 3.

Cette combinaison rend donc difficile la prédiction définitive que Planet Fitness dépassera l’estimation consensuelle du BPA.

L’histoire des surprises en matière de revenus contient-elle un indice ?

Les analystes tiennent souvent compte de la mesure dans laquelle une entreprise a pu correspondre aux estimations du consensus dans le passé lors du calcul de ses prévisions de bénéfices futurs. Il vaut donc la peine de regarder l’historique des surprises pour évaluer son impact sur le problème à venir.

Au cours du trimestre précédent, Planet Fitness devait réaliser un bénéfice par action de 0,27 $, alors qu’il a en réalité gagné 0,32 $, soit une surprise de +18,52 %.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a battu les estimations consensuelles du BPA à deux reprises.

En bout de ligne

Le dépassement ou l’absence de bénéfices peuvent ne pas être la seule base pour qu’un titre monte ou descende. De nombreuses actions perdent leurs gains malgré la baisse des bénéfices en raison d’autres facteurs qui frustrent les investisseurs. De même, des catalyseurs imprévus aident de nombreuses actions à réaliser des bénéfices malgré les pertes de bénéfices.

Cela signifie que parier sur des actions qui devraient dépasser les attentes en matière de bénéfices augmente la probabilité de succès. C’est pourquoi il vaut la peine de vérifier les bénéfices de la société ESP et Zacks Rank avant la publication de ce trimestre. Assurez-vous d’utiliser notre filtre ESP sur les gains pour trouver les meilleures actions à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient annoncées.

Planet Fitness ne semble pas être un candidat convaincant pour générer des revenus. Cependant, les investisseurs doivent également prêter attention à d’autres facteurs avant de parier sur cette action ou de s’en éloigner avant la publication des résultats.

Résultats attendus des acteurs de l’industrie

Cinemark Holdings (CNK), une autre action du secteur Zacks Leisure & Leisure Services, devrait afficher un bénéfice par action de 0,14 $ pour le trimestre se terminant en juin 2022. Cette prévision indique une variation d’une année à l’autre de +111,8 %. Les revenus du trimestre devraient s’élever à 728,73 millions de dollars, en hausse de 147,3 % par rapport à il y a un an.

L’estimation consensuelle du BPA de Cinemark a été révisée à la baisse de 153,3 % par rapport à son niveau actuel au cours des 30 derniers jours. Cependant, la prévision la plus basse la plus précise a donné lieu à un ESP de -34,27 %.

Cet ESP de gains combiné à un classement Zacks de 4 (ventes) rend difficile de prédire si Cinemark dépassera l’estimation EPS consensuelle. Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA à deux reprises.

Restez à jour avec les annonces de revenus à venir en utilisant le calendrier des revenus de Zacks.

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Zacks Investment Research

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